Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2021 г.
МАОУ СОШ № 28
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№ п/п
Источник доходов (объект имущества)
Единица измерения
Количество
1
2
Арендная плата за пользование
имуществом
Возмещение коммунальных услуг
3
4
1
2
3
Итого
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
Сумма, руб.
Примечание
6
7
53,259.04
361,804.33
Возмещение эксплуатационных расходов
х
х
15,997.61
431,060.98
х
2. Доходы в виде целевых субсидий
№ п/п
Код (наименование) субсидии
Направление расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
1
906121152.02 На восстановление и установку
ограждений и наружного освещения на территориях
образовательных организаций
Замена ограждения на территории
2
906121152.10 Подготовка системы отопления,
вентиляции и приборов и учета тепловой энергии к Проведение опрессовки и гидропромывки
работе в осенне-зимний период, в том числе
внутренней системы отопления по адресу ул.
приобретение, замена оборудования
Луганская, 1
13,030.00
3
906121152.11 На выполнение аварийного ремонта
конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и
инженерных сетей
Аварийный ремонт системы ХВС на первом
этаже
18,078.60
4
906121152.16 На внедрение и сопровождение АИС
«Питание» в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Приобретение электронных носителей
информации
8,400.00
5
906121152.27 Организация бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное
общее образование
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях
2,778,600.00
6
906121152.28 Выплаты ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство
Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим
работникам муниципальных
образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего
общего образования, в том числе
адаптированные основные
общеобразовательные программы
2,784,978.00
7
906121215.00 На реализацию мероприятий по
организации оздоровления, труда и отдыха детей и
подростков за счет средств местного бюджета
Приобретение сувенирной, наградной
продукции, канцелярских товаров
46,100.00
8
906121503.00 Субсидия за счет средств
межбюджетных трансфертов на организацию
питания в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
На организацию питания обучающихся
3,141,000.00
400,000.00
9
Оплата расходов на питание, оплату труда,
хозяйственные нужды, приобретение
аптечки первой помощи, проезд детей в
общественном транспорте, расходы в связи с
906121509.00 На реализацию мероприятий по
соблюдением требований по санитарноорганизации оздоровления, труда и отдыха детей и
эпидемиологическому благополучию
подростков за счет средств областного бюджета
населения
10
На обеспечение дополнительных гарантий
по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявши в период обучения обоих
родителей или единственного родителя,
обучающихся в муниципальных
образовательных организациях,
расположенных на территории
Свердловской области, в 2021 году
906121602.00 Субсидия за счет средств
межбюджетных трансфертов на обеспечение
бесплатного проезда детей
Итого
434,445.60
9,450.00
9,634,082.20
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№ п/п
Наименование услуги (работы)
1
1
2
Единица измерения
Объем услуг
(работ)
3
В рамках установленного муниципального задания
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
4
5
6
1.1
"Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования" по
образовательным программам: начального общего
образования в форме обучения: очной, обучению на
дому.
чел.
376
52,677.65
19,806,796.70
1.2
"Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования" по
образовательным программам: адаптированной
образовательной программе начального общего
образования в форме обучения: очная для детей с
умственной отсталостью (дети с ОВЗ и детиинвалиды)
чел.
35
52,677.65
1,843,717.78
1.3
"Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования" по
образовательным программам: основного общего
образования в форме обучения: очной, обучению на
дому, заочной.
чел.
306
52,677.65
16,119,361.15
1.4
"Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования" по
образовательным программам: адаптированной
образовательной программе основного общего
образования в форме обучения: очная для детей с
умственной отсталостью (дети с ОВЗ и детиинвалиды)
чел.
20
52,677.65
1,053,553.02
1.5
"Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования" по
образовательным программам: среднего общего
образования в форме обучения: очной, обучению на
дому, заочной
чел.
47
52,677.65
2,475,849.59
1.6
Итого
2
2.1
Итого
Итого
"Реализация дополнительных общеразвивающих
программ" по технической, естественнонаучной,
физкультурно-спортивной, художественной,
туристско-краеведческой, социально-педагогической
направленности, за исключением детей с ОВЗ и
детей-инвалидов
человеко-час
х
Сверх установленного муниципального задания
2880
х
734.08
х
2,114,141.22
43,413,419.45
х
х
х
х
1,658,385.00
1,658,385.00
45,071,804.45
Налоги на имущество, землю
х
х
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№ п/п
1
1
2
Вид деятельности
2
Платные образовательные услуги
Благотворительные пожертвования
3
Родительская плата за организацию оздоровления,
труда и отдыха детей в городских оздоровительных
лагерях
Итого
Расчет (обоснование)
3
х
Сумма, руб.
4
1,034,275.20
5,000.00
162,652.00
1,201,927.20
Примечание
5
Возврат прошлых лет -
6,951.71
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2021 г.
МАОУ СОШ № 28
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
111, 112, 119
Субсидия на выполнение муниципального задания
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
педагогические работники
в месяц
в год
1
2
417,313.62
5,007,763.41
0.00
0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
в месяц
3
220,072.10
229,032.67
в год
4
20,943,122.43
0.00
Фонд оплаты труда в год, руб.*
в месяц
5
1,745,260.20
в год
6
1,980,648.90
687,098.02
в год
7
27,931,534.73
687,098.02
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
3
Количество
работников, чел.
4
1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0.00
0.00
0.00
х
х
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
1
2
Пособие по уходу за ребенком до 3лет
1
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в год на одного работника
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
3
4
5
6
6.77
х
57.50
х
389.52
389.52
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
28,745,775.73
Сумма взноса, руб.
1
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных
категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
ставке 2,9 %
4
6,324,070.66
х
28,745,775.73
840,579.21
28,745,775.73
57,491.55
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_%
2.5
3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
28,745,775.73
х
Итого
1,466,034.56
8,688,175.98
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
111
Субсидия на выполнение муниципального задания
№ п/п
1
Наименование показателя
2
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
1
Пособие по временной
нетрудоспособности за счет
предприятия, НДФЛ (педагогические
работники)
95,280.03
2
Пособие по временной
нетрудоспособности за счет
предприятия, НДФЛ
(непедагогические работники)
23,726.61
Пособие по временной
нетрудоспособности за счет
предприятия, НДФЛ
(непедагогические работники)
местный бюджет
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
8,136.34
127,142.98
х
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
851
Субсидия на выполнение муниципального задания
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
1
Налог на имущество
9,123,954.55
2
Налог на землю
97,177,200.00
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4
2.20
1.50
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
200,727.00
1,457,658.00
1,658,385.00
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Субсидия на выполнение муниципального задания
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
1
2
Поставщик услуги, реквизиты
Количество платежей в Стоимость за единицу,
Количество номеров
договора
год
руб.
3
4
5
6
ПАО "Ростелеком", дог. №
1465547 от 11.01.2021 г.
1
Абонентская плата
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
2
х
12
х
Сумма, руб.*
Примечание
7
8
10,128.00
10,128.00
х
422.00
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги перевозки,
руб.
5
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
7
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Поставщик услуги, реквизиты Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
договора
ресурсов
руб.
№ п/п
Наименование показателя
1
2
3
3
1
Электроснабжение
АО
"Екатеринбургэнергосбыт",
дог. № 22261 от 09.01.2020 г.
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
7
83,238.84
7.25
1
603,564.80
КВР 247
Филиал "Свердловский" ПАО
"Т Плюс", дог. № ТГЭ181250263 от 09.01.2020 г.
533.06
2,021.68
1
1,077,673.95
КВР 247
Нагрев ГВС
Филиал "Свердловский" ПАО
"Т Плюс", дог. № ТГЭ181250263 от 09.01.2020 г.
12.64
2,021.68
1
25,561.03
КВР 244
Горячее водоснабжение
Филиал "Свердловский" ПАО
"Т Плюс", дог. № ТГЭ181250263 от 09.01.2020 г.
1,178.93
32.06
1
37,796.52
КВР 244
3,105.22
40.46
1
125,630.99
КВР 244
4,768.41
23.98
1
114,327.46
КВР 244
1
72,000.00
КВР 244
1
х
575,445.24
2,632,000.00
КВР 244
х
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Обращение с ТКО
ЕМУП "Водоканал", дог. №
1510 от 09.01.2020 г.
ЕМУП "Водоканал", дог. №
1510 от 09.01.2020 г.
ЕМУП "Специализированная
автобаза", дог. № 342843 от
11.01.2021 г.
ООО "ЕЭС-Гарант", дог. №
04-028-2019 от 05.07.2019 г.
8
Энергосбережение (свет)
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
х
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
1
1
2
Итого
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
х
х
0.00
х
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
Количество договоров, Стоимость работ
шт.
(услуг), руб.
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
1
2
3
4
5
6
1
4,222.97
1
Тех. обслуживание тревожной кнопки
Межрайонный отдел г.Екатеринбурга №1
филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по
Свердловской области, дог. № 6792N00079 от
11.01.2021 г.
2
Информационное обслуживание
УКУТ и ИТП
ООО "Энергетические технологии и сервис",
дог. № 40-Ок от 11.01.2021 г., дог. № 40-Ок от
01.06.2021 г., дог. № 40-Ок от 01.09.2021 г.
1
41,554.80
3
Тех. обслуживание вентиляции
ИП Ханин В.А., дог. № 01/21 от 11.01.2021 г.
1
2,500.00
ООО "ИСКРА", дог. № 26/20-ТО от 09.01.2020
г.
ООО "ИСКРА", дог. № 26/21-ТО от 01.01.2021
г.
1
135.00
5
Тех. обслуживание пожарной
сигнализации
Тех. обслуживание пожарной
сигнализации
1
13,500.00
6
7
Техническое обслуживание
фонтанчиков
Обслуживание СКУД
ООО "Осмос 66", дог. № 411 от 11.01.2021 г.,
дог. № 507 от 24.05.2021 г.
1
1
27,260.00
2,688.00
1
24,450.00
1
9,756.00
1
14,783.62
1
1
80,000.00
9,000.00
229,850.39
4
Тех. обслуживание АПК
Тех. обслуживание системы
видеонаблюдения
ООО "Актай-Мониторинг", дог. № 787-21ТМО от 11.01.2021 г.
ИП Каплун М.В., дог. № 01/21-УС от
01.01.2021 г.
10
Дезинфекция и дезинсекция
Центральный Екатеринбургский Филиал
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области", дог. № 8 от
11.01.2021г.
11
12
Итого
Обслуживание оргтехники
Электроизмерения
8
9
ИП Степанов Д.С., дог. № 61 от 08.02.2021 г.
х
х
Примечание
7
Кредиторская
задолженность за
2020 г.
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
2
3
1
Охрана тревожной кнопкой
2
Охрана ЧОП
3
Проф. осмотры
Сертификат ключа провеки
электронной подписи
4
5
6
7
Лабораторный контроль качества
воды (питьевые фонтаны)
Неисключительная лицензия "Сетевой
город. Образование"
Повышени квалификации
педагогических работников
УВО по городу Екатеринбургу-филиал ФГКУ "УВО
ВНГ России по Свердловской области", дог. № 144/79 от 11.01.2021 г
ООО "Частное охранное предприятие "Майор", дог.
№ 28/20 от 20.11.2019 г.
ООО «КДЦ «Консилиум», дог. № 31-02/21 от
26.02.2021 г.
ООО "Экстрим безопасность", дог. № 422-ИИТ/02/21
от 05.04.2021 г.
ООО "Осмос 66", дог. № 411 от 11.01.2021 г.
ООО "ИРСофт", дог. № 14/2021/СГО-4.70 от
29.01.2021 г.
Количество договоров,
шт.
4
Средняя стоимость,
руб.
5
Стоимость услуги,
руб.
6
1
35,368.45
35,368.45
1
654,985.19
654,985.19
1
43,587.50
43,587.50
1
1,632.00
1,632.00
1
45,158.40
45,158.40
1
7,500.00
7,500.00
1
18,364.00
18,364.00
1
6,500.00
6,500.00
8
Повышени квалификации
педагогических работников
ФГАОУ ВО "УрФУ имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина", дог. № ДПО2021-010158257 от
12.03.2021 г.
9
Повышени квалификации
педагогических работников
АНО ДПО "УРАМИКБ", дог. № 94/2021 от
17.02.2021 г., дог. № 173/2021 от 10.06.2021 г., дог. №
187/2021 от 24.09.2021 г.
1
10,076.00
10,076.00
10
Повышени квалификации
педагогических работников
АНКО в сфере образования "Самарская
международная школа", дог. № ПК1-032 от
25.03.2021 г.
1
89,700.00
89,700.00
11
Повышени квалификации
педагогических работников
МБУ ИМЦ "Екатеринбургский Дом Учителя", дог. №
6672305011/2021 от 16.04.2021 г.
1
12,000.00
12,000.00
Повышени квалификации
педагогических работников
ООО "ЦДПО УНИВЕРСУМ", дог. № б/н от
16.08.2021 г., дог. № б/н от 16.08.2021 г., дог. № 325
от 14.09.2021 г.
1
95,100.00
95,100.00
12
Примечание
7
13
14
Повышени квалификации
педагогических работников
Программное обеспечение ПАРУС
Итого
ООО "Атласком", дог. № КПК-НШЕ 0201/21 от
20.10.2021 г.
ООО "ПАРУС-Екатеринбург", дог. № 17/4002 от
08.10.2021 г.
х
1
40,580.00
40,580.00
1
х
15,000.00
х
15,000.00
1,075,551.54
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
1
2
Поставщик, реквизиты
договора
3
Учебники
АО "Издательство
"Просвещение", дог. №
000003128 от 29.03.2021, дог.
№ 6672305011/2021 от
20.05.2021 г.
2
Средняя стоимость,
руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
1,212,687.74
1,212,687.74
КОСГУ 310
Учебники
ИП Рухлов С.М., дог. №
1270/3 от 03.06.2021 г., дог. №
1270/4 от 19.08.2021 г., дог. №
1270/5 от 20.08.2021 г., дог. №
1270/7 от 10.09.2021 г.
320,241.25
320,241.25
КОСГУ 310
3
Стол для рисования песком
ИП Максимов А.С., дог. №
00664 от 12.03.2021 г.
5,960.00
5,960.00
КОСГУ 310
4
Компьютерное кресло
7,279.00
7,279.00
КОСГУ 310
5
Карты по истории России
5,879.43
5,879.43
КОСГУ 310
6
Стулья ученические
49,500.00
49,500.00
КОСГУ 310
7
Шахматы
ООО "Урал-Смикон", дог. №
69014-6 от 18.08.2021г.
ИП Рухлов С.М., дог. №
1270/2 от 22.04.2021 г.
6,588.50
6,588.50
КОСГУ 310
8
Шахматы, часы шахматные
ИП Рухлов С.М., дог. №
1270/6 от 09.09.2021 г.
10,060.26
10,060.26
КОСГУ 310
9
Кресла офисные ученические
ИП Белых В.С., дог. № 1122 от
18.08.2021г.
97,902.00
97,902.00
КОСГУ 310
10
Мебель
ИП Белых В.С., дог. № 1121 от
18.08.2021 г.
93,726.00
93,726.00
КОСГУ 310
11
Мячи
ИП Сухарева С.Ю., дог. №
0901 от 27.09.2021 г.
39,531.52
39,531.52
КОСГУ 310
12
Ботинки лыжные
ИП Сухарева С.Ю., дог. №
0901 от 27.09.2021 г.
13,300.00
13,300.00
КОСГУ 345
13
Канцтовары
ООО "Урал-Смикон", дог. №
69014-2 от 17.03.2021г.
26,231.00
26,231.00
КОСГУ 346
14
Канцтовары
ООО "Урал-Смикон", дог. №
69014-7 от 08.09.2021 г.
54,397.00
54,397.00
КОСГУ 346
15
Сетка для мечей
ИП Сухарева С.Ю., дог. №
0901 от 27.09.2021 г.
1,500.00
1,500.00
КОСГУ 346
16
Бумага
ООО "МаксиТорг", дог. №
1003-561 от 22.04.2021 г.
10,000.00
10,000.00
КОСГУ 346
17
Бумага
ИП Кокорин С.Ф., дог. №
14/2021 от 22.03.2021г.
42,671.00
42,671.00
КОСГУ 346
18
Бумага
Комплектующие к столу для
рисования песком (песок)
ООО "Урал-Смикон", дог. №
69014-5 от 18.08.2021г.
ИП Максимов А.С., дог. №
00664 от 12.03.2021г.
11,970.00
11,970.00
КОСГУ 346
746.00
746.00
КОСГУ 346
10,000.00
10,000.00
КОСГУ 346
18,329.30
х
18,329.30
2,038,500.00
КОСГУ 349
х
1
19
20
Дидактический раздаточный материал
ООО "Лайфмебель", дог. №
2695563 от 24.03.2021 г.
ИП Рухлов С.М., дог. №
1270/1 от 16.03.2021 г.
ФГБУ ВО "УрГПУ", дог. №
178694 от 01.07.2021
ОАО "Киржачская
типография", дог. № 218242 от
01.03.2021г.
Бланки строгой отчетности
21
(аттестаты)
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Количество, шт.
4
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)
45,078,756.16
поу
остаток на 01.01.2021г.
доход
расход
186.58
1,034,275.20
1,034,461.78
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2021 г.
МАОУ СОШ № 28
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
111, 119
Доходы от оказания платных услуг
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
8,835.28
70,682.24
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
в месяц
3
Фонд оплаты труда в год, руб.*
педагогические работники
в год
4
283,917.54
в месяц
5
35,489.69
в год
6
0.00
в год
7
354,599.78
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
Средний размер выплаты на одного работника в день,
Наименование выплаты
руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество
работников, чел.
4
№ п/п
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0.00
0.00
0.00
х
х
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в год на одного работника
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
5
х
х
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных
категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
ставке 2,9 %
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
354,599.78
Сумма взноса, руб.
4
78,011.95
х
354,599.78
10,283.39
354,599.78
709.20
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_%
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
354,599.78
х
Итого
18,084.59
107,089.13
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
851, 852, 853
Доходы от оказания платных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
1
2
3
2
Налог на имущество
Налог на землю
Госпошлина за выдачу сведений из ЕГРН
ПЕНИ Страховые взносы 0,2% на обязательное соц. страхование от
несчастных случаев на производстве.
3
380,181.82
2,594,066.67
4
2.20
1.50
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
8,364.00
38,911.00
1,340.00
4
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
1.52
48,616.52
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Доходы от оказания платных услуг
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
Абонентская плата
Поставщик услуги, реквизиты
Количество платежей в Стоимость за единицу,
Количество номеров
договора
год
руб.
3
4
5
6
ПАО "Ростелеком", дог. №
1465547 от 11.01.2021 г.
ПАО "Ростелеком", дог. №
6976786 от 11.01.2021 г.
2
Телематические услуги связи
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Сумма, руб.*
Примечание
7
8
2
12
29.92
718.00
1
х
12
х
100.00
х
1,200.00
1,918.00
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги перевозки,
руб.
5
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
7
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Поставщик услуги, реквизиты Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
договора
ресурсов
руб.
№ п/п
Наименование показателя
1
2
3
3
1
Электроснабжение
АО
"Екатеринбургэнергосбыт",
дог. № 22261 от 09.01.2020 г.
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
7
4,313.05
7.25
1
31,273.90
КВР 247
Филиал "Свердловский" ПАО
"Т Плюс", дог. № ТГЭ181250263 от 09.01.2020 г.
21.55
2,021.68
1
43,576.11
КВР 247
Нагрев ГВС
Филиал "Свердловский" ПАО
"Т Плюс", дог. № ТГЭ181250263 от 09.01.2020 г.
1.50
2,021.68
1
3,036.51
КВР 244
Горячее водоснабжение
Филиал "Свердловский" ПАО
"Т Плюс", дог. № ТГЭ181250263 от 09.01.2020 г.
37.22
32.06
1
1,193.36
КВР 244
133.18
40.46
1
5,388.37
КВР 244
170.41
23.98
2
8,171.48
КВР 244
х
х
х
3,136.15
95,775.88
КВР 244
х
Холодное водоснабжение
Водоотведение
ЕМУП "Водоканал", дог. №
1510 от 09.01.2020 г.
ЕМУП "Водоканал", дог. №
1510 от 09.01.2020 г.
ЕМУП "Специализированная
автобаза", дог. № 342843 от
11.01.2021 г.
7
Обращение с ТКО
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
1
1
2
Итого
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
х
х
0.00
х
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
Количество договоров, Стоимость работ
шт.
(услуг), руб.
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
1
2
3
4
5
6
1
1,997.41
1
6,460.20
ИП Ханин В.А., дог. № 01/21 от 11.01.2021 г.
ООО "ИСКРА", дог. № 26/21-ТО от 01.01.2021
г.
1
7,200.00
1
3,825.00
ООО "Осмос 66", дог. № 411 от 11.01.2021 г.
1
1
5,600.00
112.00
1
3,050.00
1
Тех. обслуживание тревожной кнопки
Межрайонный отдел г.Екатеринбурга №1
филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по
Свердловской области, дог. № 6792N00079 от
11.01.2021 г.
2
Информационное обслуживание
УКУТ и ИТП
ООО "Энергетические технологии и сервис",
дог. № 40-Ок от 11.01.2021 г., дог. № 40-Ок от
01.06.2021 г., дог. № 40-Ок от 01.09.2021 г.
3
5
6
Тех. обслуживание вентиляции
Тех. обслуживание пожарной
сигнализации
Техническое обслуживание
фонтанчиков
Обслуживание СКУД
7
Тех. обслуживание АПК
4
ООО "Актай-Мониторинг", дог. № 787-21ТМО от 11.01.2021 г.
Примечание
7
8
9
Тех. обслуживание системы
видеонаблюдения
ИП Каплун М.В., дог. № 01/21-УС от
01.01.2021 г.
1
1,944.00
Дезинфекция и дезинсекция
Центральный Екатеринбургский Филиал
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области", дог. № 1866 от
11.01.2021г.
10
Акарицидная обработка
11
Замена фискального накопителя
12
13
Итого
Санэпид. усл (микроклимат)
Поверка счетчика воды
х
1
11,460.09
Центральный Екатеринбургский Филиал
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области", дог. № 1948 от
16.02.2021
ООО "Кассы онлайн", дог. № 2503/2021-1ЕКБ
от 25.03.2021 г.
1
4,786.08
1
1,100.00
Центральный Екатеринбургский Филиал
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области", дог. № 2841 от
22.03.2021
ООО "Сервисный центр "Элеком", дог. №
УСЦ-2200 от 27.05.2021 г.
х
1
1,147.20
1
4,210.00
52,891.98
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Количество договоров,
шт.
4
Средняя стоимость,
руб.
5
Стоимость услуги,
руб.
6
1
6,308.59
6,308.59
1
1
28,042.97
1,980.00
28,042.97
1,980.00
ООО "Экстрим безопасность", дог. № 422-ИИТ/02/21
от 05.04.2021 г.
1
2,168.00
2,168.00
Департамент образования Администрации города
Екатеринбурга, дог. № 33 от 11.01.2021 г.
1
27,888.00
27,888.00
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
2
3
1
Охрана тревожной кнопкой
2
3
4
Охрана ЧОП
Проф. осмотры
Сертификат ключа провеки
электронной подписи
УВО по городу Екатеринбургу-филиал ФГКУ "УВО
ВНГ России по Свердловской области", дог. № 144/79 от 11.01.2021 г
ООО "Частное охранное предприятие "Майор", дог.
№ 28/20 от 20.11.2019 г.
5
Услуги ЦБ
6
8
Учет в области обращения с отходами ООО "ЭкоРазвитие", дог. № 3647-Р от 06.04.2020 г.
Курсы повышения квалификации
ООО "Академия новой экономики и права", дог. №
(223-ФЗ)
045/2021 от 18.01.2021 г.
МБУ ИМЦ "Екатеринбургский Дом Учителя", дог. №
Курсы повышения квалификации
1295 от 15.02.2021 г.
9
Оформление стат. отчетности по ф.2ТП за 2020 г.
7
10
11
12
13
14
15
16
ООО "ЭкоРазвитие", дог. № 3647-Р от 06.04.2020 г.,
дог. № 4015-Р от 12.03.2021 г.
Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
Исследование воды
области", дог. № 2841 от 22.03.2021г.
Лицензия на программное
ООО "Научно-технический центр "АРМ-Регистр",
обеспечение (КТ-аттестат на 1 год)
дог. № 46069 от 22.03.2021 г.
Лабораторный контроль качества
воды
ООО "Осмос 66", дог. № 411 от 11.01.2021 г.
Подключение фискального
ООО "Кассы онлайн", дог. № 2503/2021-1ЕКБ от
накопителя, код активации
25.03.2021 г.
Неисключительнын права на ПО для ООО "АСП Электронные сервисы", дог. № ЭПу-1773
ЭВМ "1С-ЭТП"
от 26.04.2021 г.
Информационно-консультационные
услуги
ИП Межевич А.А., дог. № 240/2021 от 09.04.2021 г.
ООО "Априкод", дог. № 6672305011/21 от 26.04.2021
Простая (неисключительная) лицензия
г.
1
6,802.60
6,802.60
1
6,500.00
6,500.00
1
7,000.00
7,000.00
1
7,631.88
7,631.88
1
20,654.76
20,654.76
1
899.00
899.00
1
336.00
336.00
1
1,500.00
1,500.00
1
2,250.00
2,250.00
1
4,600.00
4,600.00
1
4,000.00
4,000.00
17
Гигиеническое воспитание
Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области", дог. № 3742 от 14.05.2021 г.
1
4,128.55
4,128.55
18
Тех. поддержка "АИС Образование"
ООО "Априкод", дог. № ТС-28/21 от 01.06.2021 г.
1
5,000.00
5,000.00
19
За обеспечение защиты
автоматизированного рабочего места
(ПО VipNet)
ООО "Экстрим безопасность", дог. № 1040-Б от
01.06.2021 г.
1
9,737.50
9,737.50
20
Участие в общероссийском вебинаре
для руководителей лагерей
Фонд развития детских лагерей, дог. № 085-С от
03.03.2021 г.
1
7,600.00
7,600.00
Примечание
7
Кредиторская
задолженность за 4
квартал 2020 г.
21
Услуги по активации сервиса
технической поддержки
ООО "Экстрим безопасность", дог. № 1173-Б от
18.06.2021 г.
1
3,527.50
3,527.50
23
Организация доп. образовательной
программы (Суворова О.С)
ООО "Уральский туристический центр "ЮВА", дог.
№ 02/10/2021от 05.10.2021
1
20,550.00
20,550.00
Тех. поддержка персонального
средства защиты информации
(Випнет)
Итого
МБУ "Электронный Екатеринбург", дог. № 392эе от
05.10.2021 г.
х
1
х
4,164.63
х
4,164.63
183,269.98
24
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
2
3
Ледоруб, лопата снеговая, движок для ООО "Комус - Урал", дог. №
снега
б/н от 08.02.2021г.
ИП Ханин В.А., дог. № 03/21
Краска
от 01.03.2021г.
ИП Ханин В.А., дог. № 010/21
от 09.04.2021г.
Строительные материалы
4
Унитаз
5
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
6
Реагент противогололедный
7
8
9
10
Поставщик, реквизиты
договора
3
Хоз. товары
Комплектующие к кассе-онлайн
(фискальный накопитель)
Запчасти для СКУД (демпфирующее
устройство)
Доводчик на дверь
11
Счетчик воды СВК-20Г
12
Комплектующие к шкафу
13
Строительные материалы
ООО "МаксиТорг", дог. №
1003-1176 от 09.11.2021 г.
ООО "Комус - Урал", дог. №
б/н от 08.02.2021г.
ООО "Урал-Смикон", дог.
69014-1 от 01.02.2021 г., дог.
№ 69014-3 от 09.04.2021г.
ООО "Кассы онлайн", дог.
2503/2021-1ЕКБ от 25.03.2021
г.
ИП Каплун М.В., дог. №
24/21-П от 19.04.2021 г.
ООО "Урал-Смикон", дог. №
69014-3 от 25.05.2021 г.
ООО "Сервисный центр
"Элеком", дог. № П-2678 от
24.06.2021 г.
ИП Ханин В.А., дог. 08/21 от
29.03.2021 г.
ИП Ханин В.А., дог. 08/21 от
29.03.2021 г.
ООО "Научно-технический
центр "АРМ-Регистр", дог. №
43036 от 01.03.2021г.
14
Наградная продукция (медали)
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
4
Средняя стоимость,
руб.
5
1
Количество, шт.
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
3,799.17
3,799.17
КОСГУ 310
1
10,000.00
10,000.00
КОСГУ 344
1
26,800.00
26,800.00
КОСГУ 344
1
14,667.00
14,667.00
КОСГУ 310
1
64,761.94
64,761.94
КОСГУ 346
1
1,838.40
1,838.40
КОСГУ 346
1
18,285.00
18,285.00
КОСГУ 346
1
7,500.00
7,500.00
КОСГУ 346
1
6,911.00
6,911.00
КОСГУ 346
1
10,788.00
10,788.00
КОСГУ 346
1
1,450.00
1,450.00
КОСГУ 346
1
6,230.00
6,230.00
КОСГУ 347
1
13,770.00
13,770.00
КОСГУ 347
1
3,500.00
х
3,500.00
190,300.51
КОСГУ 349
х
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет доходов от оказания платных услуг (руб.)
1,034,461.78
ГОЛ
остаток на 01.01.2021г.
доход
расход
0.00
162,652.00
162,652.00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2021 г.
МАОУ СОШ № 28
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
111, 119
Родительская плата за организацию, оздоровления, труда и отдыха детей в городских оздоровительных лагерях
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
5,224.87
5,224.87
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
в месяц
3
Фонд оплаты труда в год, руб.*
педагогические работники
в год
4
29,568.37
в месяц
5
29,568.37
в год
6
0.00
в год
7
34,793.24
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
Средний размер выплаты на одного работника в день,
Наименование выплаты
руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество
работников, чел.
4
№ п/п
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0.00
0.00
0.00
х
х
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в год на одного работника
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
5
х
х
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных
категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
ставке 2,9 %
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
34,793.24
Сумма взноса, руб.
4
7,654.51
х
34,793.24
1,009.00
34,793.24
69.59
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_%
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
Итого
34,793.24
1,774.46
х
10,507.56
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0.00
0.00
0.00
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Родительская плата за организацию, оздоровления, труда и отдыха детей в городских оздоровительных лагерях
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты
Количество платежей в Стоимость за единицу,
Количество номеров
договора
год
руб.
3
4
5
6
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
х
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
7
0.00
0.00
0.00
8
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
1
2
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги перевозки,
руб.
5
х
х
АО "Информационная сеть",
дог. № К03-0245/21 от
25.05.2021г.
1
Транспортные услуги
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
57,588.00
57,588.00
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
договора
ресурсов
руб.
1
2
3
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
7
3
4
5
х
х
х
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
1
1
2
Итого
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
х
х
0.00
х
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
1
1
2
Итого
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
2
3
4
х
х
Количество договоров, Стоимость работ
шт.
(услуг), руб.
5
Примечание
6
7
0.00
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
2
1
Проведение обследований работников
3
ГАУЗ СО "ЦГКБ №24", дог. № 129/2021 от
24.05.2021
2
Питание детей в ГОЛ
Итого
ООО "Славянка", дог. № 01-2019 от 11.12.2019 г.
х
Количество договоров,
шт.
4
Средняя стоимость,
руб.
5
Стоимость услуги,
руб.
6
Примечание
7
8,202.40
х
33,380.00
41,582.40
х
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
1
2
Поставщик, реквизиты
договора
3
1
Медикаменты
ООО МО "Новая больница",
дог. № б/н от 05.06.2021 г.
2
Хоз. товары
ООО "Урал-Смикон", дог. №
69014-4 от 07.06.2021 г.
ООО "Урал-Смикон", дог. №
69014-8 от 24.09.2021 г.
3
Моющие средства
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Количество, шт.
4
Средняя стоимость,
руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
3,619.00
3,619.00
КОСГУ 341
13,409.80
13,409.80
КОСГУ 346
1,152.00
х
1,152.00
18,180.80
КОСГУ 346
х
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы за организацию, оздоровления, труда и отдыха детей в городских оздоровительных
лагерях(руб.)
162,652.00
аренда
остаток на 01.01.2021 г.
доход
расход
19,412.55
53,259.04
72,671.59
возм ком. усл.
возм эксп. усл
101,355.16
399.60
361,804.33
15,997.61
463,159.49
16,397.21
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2021 г.
МАОУ СОШ № 28
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
1
в год
2
0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
педагогические работники
в месяц
3
в год
4
0.00
в месяц
5
в год
6
0.00
в год
7
0.00
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
Средний размер выплаты на одного работника в день,
Наименование выплаты
руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество
работников, чел.
4
№ п/п
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0.00
0.00
0.00
х
х
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в год на одного работника
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
5
х
х
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0.00
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных
категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
ставке 2,9 %
Сумма взноса, руб.
4
0.00
х
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
х
0.00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
Ставка налога, %
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4
0.00
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
х
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
х
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Средства, полученные от аренды и возмещения коммунальных услуг
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Поставщик услуги, реквизиты
Количество платежей в Стоимость за единицу,
Наименование расходов
Количество номеров
договора
год
руб.
1
2
3
4
5
6
1
2
Итого
х
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
№ п/п
Сумма, руб.*
Примечание
7
0.00
0.00
0.00
8
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги перевозки,
руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
7
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
х
0.00
0.00
х
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Поставщик услуги, реквизиты Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
договора
ресурсов
руб.
№ п/п
Наименование показателя
1
2
3
3
1
Электроснабжение
АО
"Екатеринбургэнергосбыт",
дог. № 22261 от 09.01.2020 г.
2
Теплоснабжение
Филиал "Свердловский" ПАО
"Т Плюс", дог. № ТГЭ181250263 от 09.01.2020 г.
3
Холодное водоснабжение
ЕМУП "Водоканал", дог. №
1510 от 09.01.2020 г.
ЕМУП "Водоканал", дог. №
1510 от 09.01.2020 г.
4
Водоотведение
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
7
49,883.85
7.25
1
361,707.78
КВР 247
41.25
2,021.68
1
83,385.57
КВР 247
331.55
40.46
1
13,413.92
КВР 244
194.04
х
23.98
х
1
х
4,652.22
463,159.49
КВР 244
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
х
х
0.00
х
1
1
2
Итого
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
Количество договоров, Стоимость работ
шт.
(услуг), руб.
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
1
2
3
4
5
6
1
192.49
1
1,571.40
1
303.38
1
351.75
2,419.02
1
Тех. обслуживание тревожной кнопки
Межрайонный отдел г.Екатеринбурга №1
филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по
Свердловской области, дог. № 6792N00079 от
11.01.2021 г.
2
Информационное обслуживание
УКУТ и ИТП
ООО "Энергетические технологии и сервис",
дог. № 40-Ок от 11.01.2021 г., дог. № 40-Ок от
01.06.2021 г., дог. № 40-Ок от 01.09.2021 г.
3
4
Итого
Тех. обслуживание вентиляции
Тех. обслуживание пожарной
сигнализации
ИП Ханин В.А., дог. № 01/21 от 11.01.2021 г.
ООО "ИСКРА", дог. № 26/21-ТО от 01.01.2021
г.
х
х
Примечание
7
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
2
3
Итого
х
Количество договоров,
шт.
4
1
1
х
Средняя стоимость,
руб.
5
х
Стоимость услуги,
руб.
6
0.00
0.00
0.00
Примечание
7
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
Увеличение стоимости основных
средств (из средств аренды)
2
Шкаф для хлеба (из средств аренды)
Увеличение стоимости основных
средств (из средств возмещения
эксплуатационных расходов)
Поставщик, реквизиты
договора
3
ИП Белых В.С., дог. № 532 от
08.04.2021 г.
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Количество, шт.
4
Средняя стоимость,
руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
33,101.59
33,101.59
КОСГУ 310
39,570.00
39,570.00
КОСГУ 310
13,978.19
х
13,978.19
86,649.78
КОСГУ 310
х
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг (руб.)
552,228.29
Доходы от активов
17,593.50
0.00
17,593.50
остаток на 01.01.2021г.
доход
расход
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2021 г.
МАОУ СОШ № 28
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
1
в год
2
0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
педагогические работники
в месяц
3
в год
4
0.00
в месяц
5
в год
6
0.00
в год
7
0.00
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
Средний размер выплаты на одного работника в день,
Наименование выплаты
руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество
работников, чел.
4
№ п/п
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0.00
0.00
0.00
х
х
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в год на одного работника
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
5
х
х
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0.00
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных
категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
ставке 2,9 %
Сумма взноса, руб.
4
0.00
х
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
х
0.00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0.00
0.00
0.00
Ставка налога, %
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
х
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
х
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Доходы от выбытия материальных запасов
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты
Количество платежей в Стоимость за единицу,
Количество номеров
договора
год
руб.
3
4
5
6
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
7
0.00
0.00
0.00
8
х
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги перевозки,
руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
7
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
х
0.00
0.00
х
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
договора
ресурсов
руб.
1
2
3
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
3
4
5
6
7
х
х
х
0.00
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
х
х
0.00
х
1
1
2
Итого
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
2
3
4
х
х
1
1
2
Итого
Количество договоров, Стоимость работ
шт.
(услуг), руб.
5
Примечание
6
7
0.00
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
2
3
Количество договоров,
шт.
4
Средняя стоимость,
руб.
5
Стоимость услуги,
руб.
6
х
х
х
0.00
Итого
Примечание
7
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
1
2
Шкаф односекционный
металлический
Поставщик, реквизиты
договора
3
ИП Белых В.С., дог. № 697 от
12.05.2021 г.
1
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Количество, шт.
4
1
Средняя стоимость,
руб.
5
17,593.50
х
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет доходов от выбытия материальных запасов (руб.)
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
17,593.50
17,593.50
КОСГУ 310
х
17,593.50
БП
остаток на 01.01.2021г.
доход
расход
0.00
5,000.00
5,000.00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2021 г.
МАОУ СОШ № 28
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
1
в год
2
0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
педагогические работники
в месяц
3
в год
4
0.00
в месяц
5
в год
6
0.00
в год
7
0.00
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
3
Количество
работников, чел.
4
1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0.00
0.00
0.00
х
х
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в год на одного работника
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
5
х
х
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0.00
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных
категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
ставке 2,9 %
Сумма взноса, руб.
4
0.00
х
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
х
0.00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0.00
0.00
0.00
Ставка налога, %
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
х
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
х
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Благотворительные пожертвования
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Поставщик услуги, реквизиты
Количество платежей в Стоимость за единицу,
Наименование расходов
Количество номеров
договора
год
руб.
1
2
3
4
5
6
1
2
Итого
х
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
№ п/п
Сумма, руб.*
Примечание
7
0.00
0.00
0.00
8
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги перевозки,
руб.
5
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
7
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
договора
ресурсов
руб.
1
2
3
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
7
3
4
5
х
х
х
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
1
1
2
Итого
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
х
х
0.00
х
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
3
4
Количество договоров, Стоимость работ
шт.
(услуг), руб.
5
6
Примечание
7
2
Итого
х
х
0.00
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
3
Количество договоров,
шт.
4
Средняя стоимость,
руб.
5
Стоимость услуги,
руб.
6
х
х
х
0.00
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
2
Итого
Примечание
7
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
1
2
Поставщик, реквизиты
договора
3
Количество, шт.
4
Средняя стоимость,
руб.
5
ИП Сухарева С.Ю., дог. №
1
Баскетбольный манекен
0902 от 08.10.2021 г.
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет благотворительных пожертвований (руб.)
5,000.00
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
5,000.00
5,000.00
КОСГУ 310
х
5,000.00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2021 г.
МАОУ СОШ № 28
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
111, 119
Целевые субсидии
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
1
в год
2
0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
педагогические работники
в месяц
3
в год
4
2,139,000.00
в месяц
5
178,250.00
в год
6
0.00
в год
7
2,139,000.00
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
3
Количество
работников, чел.
4
1
2
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0.00
0.00
0.00
х
х
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в год на одного работника
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
5
х
х
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Итого
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных
категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
ставке 2,9 %
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
2,139,000.00
Сумма взноса, руб.
4
470,580.00
х
2,139,000.00
62,031.00
2,139,000.00
4,278.00
2,139,000.00
109,089.00
х
645,978.00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
323
Целевые субсидии
№ п/п
1
Наименование показателя
2
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
1
Организация питания в
общеобразовательных учреждениях
3,141,000.00
2
Организация бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в
муниципальных общеобразовательных
организациях
2,778,600.00
Обеспечение дополнительных
гарантий по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц, потерявши
в период обучения обоих родителей
или единственного родителя,
обучающихся в муниципальных
образовательных организациях,
расположенных на территории
Свердловской области, в 2021 году
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
9,450.00
5,929,050.00
х
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0.00
0.00
0.00
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Целевые субсидии
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Поставщик услуги, реквизиты
Количество платежей в Стоимость за единицу,
Наименование расходов
Количество номеров
договора
год
руб.
1
2
3
4
5
6
1
2
Итого
х
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
№ п/п
Сумма, руб.*
Примечание
7
0.00
0.00
0.00
8
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги перевозки,
руб.
5
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
7
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
договора
ресурсов
руб.
1
2
3
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
7
3
4
5
х
х
х
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
1
1
2
Итого
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
х
х
0.00
х
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
Количество договоров, Стоимость работ
шт.
(услуг), руб.
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
1
3
4
5
6
1
2
Аварийный ремонт системы ХВС на
первом этаже
ИП Ханин В.А., дог. № 05/21 от 22.03.2021 г.
1
18,078.60
2
Замена ограждения на территории
ИП Зайцева И.Л., дог. № 027/21 от 06.09.2021
1
400,000.00
ООО "Энергетические технологии и сервис",
дог. № 40-ОкП от 02.08.2021 г.
х
1
13,030.00
431,108.60
3
Итого
Проведение опрессовки и
гидропромывки внутренней системы
отопления по адресу ул. Луганская, 1
х
Примечание
7
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
2
1
Проведение обследований работников
3
ГАУЗ СО "ЦГКБ №24", дог. № 129/2021 от
24.05.2021
2
Питание детей в ГОЛ
Итого
ООО "Славянка", дог. № 01-2019 от 11.12.2019 г.
х
Количество договоров,
шт.
4
Средняя стоимость,
руб.
5
Стоимость услуги,
руб.
6
1
10,697.60
10,697.60
1
х
423,748.00
х
423,748.00
434,445.60
Примечание
7
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
1
2
Поставщик, реквизиты
договора
3
1
Канцтовары
2
3
Средняя стоимость,
руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
ООО ТД "Сима-ленд", дог. №
23 239 от 31.05.2021 г.
18,751.54
КОСГУ 346
ООО "ЭйВиДи-систем", дог.
Приобретение электронных носителей № А-9812 от 17.09.2021 г.
информации
8,400.00
КОСГУ 346
24,615.00
КОСГУ 349
2,733.46
54,500.00
КОСГУ 349
х
Наградная продукция
Количество, шт.
4
ИП Казакевич О.С., дог. № б/н
от 01.06.2021 г.
ООО ТД "Сима-ленд", дог. №
4
Наградная продукция
23 239 от 31.05.2021 г.
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.)
х
9,634,082.20
Всероссийское онлайн голосование по выбору объектов благоустройства комфортной городской среды 
